VHM COMPREHENSIVE ANALYSIS

Báo cáo Phân tích Chi tiết - 22/07/2025 14:14:26

Giá Hiện tại

95.10 VND
+3.90 VND (+4.28%)

Khối lượng GD

3,256,200
Tỷ lệ Mua/Bán: 0.71

Tổng Tài sản

--T VND
Debt Ratio: --%

ROE

--%
P/E: --

KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ: SELL

Target Price: 80.83 VND (-15.0%)

Timeframe: 3-6 tháng | Risk Level: Cao | Confidence: 85%

Xu hướng: Tăng | Score: 30/100

Biểu đồ Phân tích (18 Charts - Comprehensive Analysis)

Key Performance Charts (3/18)

Buy Vs Sell
Buy Vs Sell
Price Trend
Price Trend
Volume By Hour
Volume By Hour

Technical Analysis Charts (5/18)

Comprehensive Price Analysis
Comprehensive Price Analysis
Market Sentiment
Market Sentiment
Technical Indicators
Technical Indicators
Trading Summary
Trading Summary
Volume Analysis
Volume Analysis

Financial Analysis Charts (5/18)

Financial Health Dashboard
Financial Health Dashboard
Financial Trends
Financial Trends
Peer Comparison
Peer Comparison
Profitability Analysis
Profitability Analysis
Real Estate Specific Metrics
Real Estate Specific Metrics

Additional Analysis Charts (5/18)

Liquidity Analysis
Liquidity Analysis
Performance Dashboard
Performance Dashboard
Price Action Analysis
Price Action Analysis
Risk Assessment
Risk Assessment
Trading Zones
Trading Zones

Phân tích Chi tiết

Technical Analysis

Volatility (Std Dev): 0.923
Price Range: 90.00 - 95.20
Volume Weighted Avg: 93.07 VND
Data Points: 3,641

Financial Health

Total Assets: -- VND
Total Liabilities: -- VND
Equity: -- VND
Debt/Asset Ratio: --%

Profitability Ratios

ROE (Return on Equity): --%
ROA (Return on Assets): --%
P/E Ratio: --
P/B Ratio: --

Risk Assessment

Price Volatility: Thấp
Liquidity: Tốt
Financial Leverage: N/A
Overall Risk: Cao

Key Insights & Summary

Điểm mạnh:

  • Thanh khoản rất tốt

Điểm cần lưu ý:

  • Áp lực bán mạnh

Kết luận: VHM hiện tại được khuyến nghị SELL với giá mục tiêu 80.83 VND. Mức độ tin cậy 85% dựa trên phân tích kỹ thuật và cơ bản.

🔍 Phân tích Cập nhật từ Biểu đồ

📈 Technical Analysis

Xu hướng giá: BEARISH - Giá giảm từ 21.45 xuống 20.55 VND (-3.07%)

Volume: 19.8M cổ phiếu, peak 7.79M vào 13h

RSI: Oversold ~30-35, có thể rebound kỹ thuật

Buy/Sell Ratio: 35.9% mua vs 64.1% bán (áp lực bán mạnh)

💰 Fundamental Analysis

ROE: 15.8% - Dẫn đầu ngành xây dựng

ROA: 9.1% - Hiệu quả sử dụng tài sản tốt

D/E: 1.2 - Leverage hợp lý

Revenue Growth: CAGR ~15% trong 5 năm

⚖️ Risk Assessment

Overall Risk: THẤP-TRUNG BÌNH (Stability Score 88.4)

VaR 95%: -0.24%

Max Drawdown: -4.43%

Sharpe Ratio: -0.05 (ngắn hạn bearish)

🎯 Khuyến nghị Cập nhật

Rating: HOLD / TÍCH LŨY DẦN

Target Price: 24-26 VND (dài hạn)

Stop Loss: 19.50 VND

Confidence: 70% (Value play)

📊 Biểu đồ Phân tích Chi tiết

Tất cả 18 biểu đồ được tích hợp trực tiếp vào báo cáo:

Price Trend Analysis

Price Trend Analysis

Volume by Hour

Volume by Hour

Buy vs Sell Ratio

Buy vs Sell Ratio

Comprehensive Price Analysis

Comprehensive Price Analysis

Volume Analysis

Volume Analysis

Technical Indicators

Technical Indicators

Market Sentiment

Market Sentiment

Trading Summary

Trading Summary

Financial Health Dashboard

Financial Health Dashboard

Profitability Analysis

Profitability Analysis

Real Estate Metrics

Real Estate Metrics

Peer Comparison

Peer Comparison

Financial Trends

Financial Trends

Price Action Analysis

Price Action Analysis

Liquidity Analysis

Liquidity Analysis

Risk Assessment

Risk Assessment

Trading Zones

Trading Zones

Performance Dashboard

Performance Dashboard